アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820 | 2,369 |
| 減価償却費 | 214 | 236 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -35 |
| 支払利息 | 12 | 29 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -359 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -366 | 281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 210 | -1,356 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 412 | -77 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86 | 131 |
| その他 | 9 | 14 |
| 小計 | 1,029 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -1,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -28 |
| 保証金の差入による支出 | -9 | -51 |
| 保証金の返戻による収入 | 6 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| その他 | -68 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,078 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -262 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 144 |
| 長期未払金の返済による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -123 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,216 | 7,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
