アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,369 | 1,559 |
| 減価償却費 | 236 | 226 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 株式報酬費用 | 7 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -35 | -27 |
| 支払利息 | 29 | 152 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | -370 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 281 | -333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839 | -401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,356 | -48 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -77 | 38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131 | 137 |
| その他 | 7 | -1,467 |
| 小計 | 2,201 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 27 |
| 利息の支払額 | -17 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | -875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -2,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 保証金の差入による支出 | -51 | -32 |
| 保証金の返戻による収入 | 5 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 136 |
| その他 | -3 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,078 | 2,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -195 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 144 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -307 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,881 | 5,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
