アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,559 | 1,588 |
| 減価償却費 | 226 | 502 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 株式報酬費用 | 7 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 515 | -231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び配当金 | -27 | -97 |
| 支払利息 | 152 | 219 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | -2,197 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -333 | -806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | -170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48 | 414 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 38 | 678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137 | -59 |
| その他 | -1,467 | 865 |
| 小計 | 53 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 97 |
| 利息の支払額 | -152 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 保証金の差入による支出 | -32 | -34 |
| 保証金の返戻による収入 | 0 | 26 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136 | 60 |
| その他 | -76 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,602 | 880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -970 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 51 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 413 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -217 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | 123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | 195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,759 | 4,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
