アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588 | 2,323 |
| 減価償却費 | 502 | 432 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8 |
| 株式報酬費用 | 20 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び配当金 | -97 | -96 |
| 支払利息 | 219 | 142 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,197 | -2,113 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -806 | 662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 414 | 270 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 678 | -189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59 | 74 |
| その他 | 865 | -226 |
| 小計 | 1,012 | 1,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 96 |
| 利息の支払額 | -219 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -224 |
| 保証金の差入による支出 | -34 | -17 |
| 保証金の返戻による収入 | 26 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 1 |
| その他 | 76 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -909 |
| 株式の発行による収入 | 51 | 60 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 413 | 162 |
| 配当金の支払額 | -250 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | 253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | 396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,430 | 4,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
