アイ・ピー・エス（4390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,936 | 1,069,076 |
| 減価償却費 | 225,928 | 229,299 |
| 為替差損益（△は益） | -28,641 | 21,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -724 | 59,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,995 | -1,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,764 | -9,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,703 | 31,761 |
| 受取利息及び配当金 | -4,292 | -31,507 |
| 支払利息 | 14,601 | 5,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -198 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,143 | 81,140 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -533,879 | 72,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,522 | -5,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489 | 6,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,931 | -1,058 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | 587,168 | -89,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,203 | 22,119 |
| その他 | -63,197 | -67,264 |
| 小計 | 823,303 | 1,393,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,292 | 31,507 |
| 利息の支払額 | -14,940 | -5,863 |
| 法人税等の支払額 | -415,561 | -381,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,094 | 1,038,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,174 | -1,013,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 705 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,505 | -26,181 |
| 保証金の差入による支出 | -14,121 | -76,706 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,882 | -120,760 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,297 | 33 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,010 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 116,010 |
| その他 | -9,716 | -16,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,407 | -1,137,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,136 | -326,540 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,346,284 | 24,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 354,712 | 135,853 |
| リース債務の返済による支出 | -49,961 | -44,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,831 | 196,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,853 | 4,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,372 | 102,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,336 | 2,462,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
