すららネット（3998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 9:51
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,004 | 92,680 |
| 減価償却費 | 60,132 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 支払利息 | 559 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,469 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,643 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,844 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 363 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,651 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,402 | |
| その他 | -103 | |
| 小計 | 136,815 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | |
| 利息の支払額 | -537 | |
| 法人税等の支払額 | -15,723 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,574 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,724 | |
| その他 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,195 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,660 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,660 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,281 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,004 |
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