キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5011万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4250万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 76 | -146 | -37 | -70 | - | 150 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 121 | -93 | -37 | 27 | - | 141 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 167 | -114 | 243 | 53 | -113 | 437 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 108 | -68 | 7 | 40 | -69 | 483 | 通期 | 292 | -124 | 8 | 168 | -110 | 613 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -51 | -68 | - | -119 | -68 | 494 | 通期 | 51 | -131 | 0 | -80 | -131 | 533 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 276 | -102 | -1 | 174 | -102 | 706 | 通期 | 600 | -187 | 7 | 413 | -187 | 953 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 361 | -150 | 12 | 211 | -148 | 1,176 | 通期 | 503 | -223 | 12 | 280 | -221 | 1,245 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 448 | -296 | 99 | 153 | -154 | 1,496 | 通期 | 543 | -504 | 50 | 39 | -649 | 1,333 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 388 | -204 | -218 | 185 | -202 | 1,301 | 通期 | 476 | -434 | -221 | 42 | -828 | 1,155 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- -7009万
- 2016年12月（個） プラ転
- 2737万
- 2017年12月（個） +92.5%
- 5270万
- 2018年12月（個） +218.91%
- 1億6807万
- 2019年12月（個） マイ転
- -8013万
- 2020年12月（個） プラ転
- 4億1305万
- 2021年12月（個） -32.26%
- 2億7980万
- 2022年12月（連） -86.14%
- 3878万
- 2023年12月（連） +7.54%
- 4171万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 15.17%
- 2016年12月（個）
- 20.58%
- 2017年12月（個）
- 22.77%
- 2018年12月（個）
- 31.19%
- 2019年12月（個）
- 4.44%
- 2020年12月（個）
- 36.4%
- 2021年12月（個）
- 25.74%
- 2022年12月（連）
- 25.26%
- 2023年12月（連）
- 22.16%