すららネット（3998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月9日 17:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,349 | 391,534 |
| 減価償却費 | 162,914 | 214,164 |
| のれん償却額 | 20,827 | 27,770 |
| 差入保証金償却額 | 1,224 | 1,018 |
| 固定資産除却損 | 5,688 | － |
| 減損損失 | － | 1,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | -890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | -4,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 500 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,724 | -34,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,524 | -3,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,772 | 2,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | -24,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,553 | 5,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,051 | 30,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 7,079 |
| その他 | 17,309 | 818 |
| 小計 | 675,601 | 625,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -500 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -132,616 | -150,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,501 | 475,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,521 | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337,055 | -426,552 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,876 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,827 | － |
| その他 | -1,526 | -7,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,713 | -433,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | -106,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,512 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45,389 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,110 | -220,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,727 | -178,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,239 | 1,154,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
