すららネット（3998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,391 | -13,788 |
| 減価償却費 | 146,477 | 152,945 |
| 差入保証金償却額 | 454 | 454 |
| 固定資産除却損 | － | 4,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,826 | 42,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -1,041 |
| 支払利息 | － | 3,677 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,934 | 19,733 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -259 | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,456 | 5,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,605 | -4,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,580 | 6,734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,029 | 12,986 |
| その他 | -8,908 | 23,254 |
| 小計 | 353,955 | 251,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,041 |
| 利息の支払額 | － | -3,677 |
| 法人税等の支払額 | -8,743 | -500 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,716 | 281,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,872 | -373,786 |
| その他 | -27 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,025 | -370,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,402 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,402 | 500,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,115 | 410,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,132,248 | 1,178,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
