すららネット（3998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,706 | 31,169 |
| 減価償却費 | 98,704 | 127,588 |
| のれん償却額 | 13,885 | 13,885 |
| 差入保証金償却額 | 454 | 454 |
| 固定資産除却損 | － | 146 |
| 減損損失 | － | 86,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | -1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,175 | 20,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 84 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -661 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,577 | 163,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,021 | 4,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,260 | 3,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,507 | -44,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,237 | -754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,050 | 15,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,729 | -1,735 |
| その他 | -9,688 | -10,108 |
| 小計 | 463,934 | 408,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -84 | |
| 法人税等の支払額 | -75,480 | -43,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,379 | 365,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,205 | -208,282 |
| その他 | -1,566 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,772 | -207,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,000 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,512 | -50,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,512 | -51,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 661 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,244 | 105,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,994 | 1,260,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
