すららネット（3998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,919 | 186,706 |
| 減価償却費 | 77,744 | 98,704 |
| のれん償却額 | 6,942 | 13,885 |
| 差入保証金償却額 | 563 | 454 |
| 固定資産除却損 | 5,688 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,931 | -1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,931 | 12,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 245 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -481 | -661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,090 | 122,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,002 | -6,021 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,831 | 13,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,607 | -45,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,963 | -3,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,518 | 80,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,865 | 2,729 |
| その他 | -4,443 | -9,688 |
| 小計 | 505,908 | 463,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -245 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -58,313 | -75,480 |
| 法人税等の還付額 | 885 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,242 | 388,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,444 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,443 | -202,205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,876 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,827 | － |
| その他 | 1,927 | -1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,663 | -203,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -103,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,500 | -217,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,560 | -32,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,239 | 1,300,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
