すららネット（3998）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,814 | 290,291 |
| 減価償却費 | 49,109 | 67,069 |
| 差入保証金償却額 | 345 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -4,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,229 | 13,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 274 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,790 | 168,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,048 | 5,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,732 | -37,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,409 | -2,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,800 | 87,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,338 | -44,485 |
| その他 | 3,263 | -6,567 |
| 小計 | 256,401 | 536,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -176,047 |
| 法人税等の還付額 | 20,371 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,312 | 360,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,337 | -147,915 |
| その他 | － | -2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,337 | -149,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -596 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | 11,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,102 | 222,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,129 | 1,175,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
