訂正有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,333,239 | 1,154,743 | |||||||||
| 売掛金 | 366,533 | 401,421 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,827 | 5,427 | |||||||||
| 前払費用 | 39,839 | 31,432 | |||||||||
| その他 | 3,151 | 3,775 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,558 | △5,667 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,738,033 | 1,591,131 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,453 | 12,453 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △305 | △830 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,147 | 11,623 | |||||||||
| 建物附属設備 | 18,181 | 18,181 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,902 | △4,238 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 16,278 | 13,942 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,683 | 5,927 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,534 | △4,221 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,149 | 1,705 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,575 | 27,272 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 501,575 | 708,677 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 196,475 | 175,637 | |||||||||
| のれん | 118,023 | 90,253 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 816,074 | 974,568 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期未収入金 | 1,840 | 1,777 | |||||||||
| 差入保証金 | 55,318 | 55,866 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,235 | 51,113 | |||||||||
| その他 | 2,290 | 8,767 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,840 | △1,840 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 84,844 | 115,684 | |||||||||
| 固定資産合計 | 931,494 | 1,117,524 | |||||||||
| 資産合計 | 2,669,527 | 2,708,655 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 1,500 | |||||||||
| 未払金 | 195,799 | 150,324 | |||||||||
| 未払費用 | 21,339 | 26,456 | |||||||||
| 未払法人税等 | 83,267 | 50,042 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,188 | 22,267 | |||||||||
| 前受金 | 124,385 | 155,232 | |||||||||
| 預り金 | 26,053 | 16,722 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,200 | 23,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 499,233 | 445,646 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 101,500 | - | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 11,400 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,500 | 11,400 | |||||||||
| 負債合計 | 600,733 | 457,046 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 298,370 | 298,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 256,865 | 256,865 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,475,697 | 1,746,342 | |||||||||
| 自己株式 | △1,024 | △81,833 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,029,908 | 2,219,744 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 38,885 | 31,864 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,068,794 | 2,251,609 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,669,527 | 2,708,655 | |||||||||
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