訂正有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 495,349 | 391,534 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,914 | 214,164 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,827 | 27,770 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,224 | 1,018 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,688 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,221 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,370 | △890 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | △4,100 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 11,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 500 | 90 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 171 | △306 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,724 | △34,887 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,524 | △3,599 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,772 | 2,867 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,519 | △24,293 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,553 | 5,116 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,051 | 30,846 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | 7,079 | |||||||||
| その他 | 17,309 | 818 | |||||||||
| 小計 | 675,601 | 625,835 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △500 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,616 | △150,219 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,501 | 475,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,521 | △244 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △337,055 | △426,552 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53,876 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,094 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △89,827 | - | |||||||||
| その他 | △1,526 | △7,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △503,713 | △433,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500 | △106,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △114,512 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △45,389 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,110 | △220,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △171 | 306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,727 | △178,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244,512 | 1,333,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,333,239 | ※1 1,154,743 | |||||||||
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