利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が651,362千円となったこと及び減価償却費259,934千円と、法人税等の支払額203,363千円があったこと及び未払消費税等が167,040千円減少したこと等により、532,998千円の収入となりました(前年同期は620,163千円の収入)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、鹿浜リサイクルセンター建替え工事等の有形固定資産の取得による支出314,336千円等により、364,619千円の支出となりました(前年同期は460,330千円の支出)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入250,000千円及び長期借入金の返済による支出175,965千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出110,178千円、配当金の支払による支出174,757千円等により、197,169千円の支出となりました(前年同期は498,402千円の支出)。

2021/11/12 15:32