要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,419 | 651,362 |
| 減価償却費 | 295,033 | 259,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,832 | 4,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,587 | 22,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,061 | 22,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,669 | -6,290 |
| 支払利息 | 10,807 | 9,223 |
| 保険解約返戻金 | -8,833 | -4,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,390 | -1,287 |
| 固定資産除却損 | 40,730 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,810 | -33,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,129 | 6,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,677 | -6,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,111 | -167,040 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,961 | 3,946 |
| その他 | -71,340 | -22,219 |
| 小計 | 706,273 | 739,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,499 | 6,118 |
| 利息の支払額 | -10,807 | -9,223 |
| 法人税等の支払額 | -81,802 | -203,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,163 | 532,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,557 | -314,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,584 | 3,594 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,653 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -4,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,252 | -4,473 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59,346 | -64,439 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,208 | 20,070 |
| その他 | -2,605 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,330 | -364,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,055 | 13,732 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,919 | -175,965 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133,487 | -110,178 |
| 配当金の支払額 | -174,050 | -174,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,402 | -197,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,569 | -28,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,641 | 3,493,138 |
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