要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,863 | 311,419 |
| 減価償却費 | 264,313 | 295,033 |
| のれん償却額 | 9,435 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,415 | 9,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,521 | 21,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | 319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,911 | 36,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,816 | -6,669 |
| 支払利息 | 13,134 | 10,807 |
| 保険解約返戻金 | -9,064 | -8,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,835 | -7,390 |
| 固定資産除却損 | 46 | 40,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,013 | -30,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,677 | 3,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,764 | -1,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -64,498 | 3,961 |
| その他 | -246,587 | 28,771 |
| 小計 | 384,210 | 706,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,642 | 6,499 |
| 利息の支払額 | -13,134 | -10,807 |
| 法人税等の支払額 | -173,550 | -81,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,167 | 620,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 299,998 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,404 | -389,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,806 | 5,584 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -40,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,729 | -1,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,185 | -4,252 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67,736 | -59,346 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,863 | 32,208 |
| その他 | -20,923 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,310 | -460,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,331 | 5,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,630 | -175,919 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,274 | -133,487 |
| 配当金の支払額 | -205,780 | -174,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,016 | -498,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,159 | -338,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,210 | 3,027,641 |
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