要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,538 | 478,863 |
| 減価償却費 | 253,099 | 264,313 |
| のれん償却額 | 9,435 | 9,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,234 | 9,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,119 | 19,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | 470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,051 | 7,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,514 | -6,816 |
| 支払利息 | 15,616 | 13,134 |
| 保険解約返戻金 | -31,699 | -9,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,929 | -7,835 |
| 固定資産除却損 | 503 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -973 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,046 | -49,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,542 | 2,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -37,764 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,202 | -64,498 |
| その他 | -45,856 | -246,587 |
| 小計 | 764,740 | 384,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,364 | 6,642 |
| 利息の支払額 | -15,616 | -13,134 |
| 法人税等の支払額 | -273,420 | -173,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,066 | 204,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,317,281 | 299,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,242 | -439,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,220 | 6,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,902 | -26,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,185 | -4,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,574 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,955 | -67,736 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 66,490 | 26,863 |
| その他 | 759 | -20,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 968,040 | -225,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,024 | -22,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,382 | -165,630 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147,269 | -127,274 |
| 配当金の支払額 | -221,708 | -205,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,384 | -541,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,722 | -562,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,895,748 | 3,333,588 |
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