要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,275 | 502,538 |
| 減価償却費 | 264,117 | 253,099 |
| のれん償却額 | 9,435 | 9,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,022 | 9,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,261 | 29,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | 341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,998 | 30,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,450 | -7,514 |
| 支払利息 | 17,224 | 15,616 |
| 保険解約返戻金 | -2,458 | -31,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,685 | -3,929 |
| 固定資産除却損 | 278 | 503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,996 | -13,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,639 | 7,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,526 | 75 |
| その他 | 57,468 | -35,654 |
| 小計 | 1,059,241 | 764,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,258 | 7,364 |
| 利息の支払額 | -17,224 | -15,616 |
| 法人税等の支払額 | -147,555 | -273,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,719 | 483,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 159,998 | 1,317,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,461 | -336,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,452 | 5,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -19,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,517 | -4,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,574 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,724 | -66,955 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,159 | 66,490 |
| その他 | -294 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,809 | 968,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,233 | -1,024 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,136 | -165,382 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148,789 | -147,269 |
| 配当金の支払額 | -39,600 | -221,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,759 | -555,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,150 | 895,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,867,767 | 4,038,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
