キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億777万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2426万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1359万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 512 | -1,520 | -255 | -1,008 | - | 2,842 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 1,316 | -1,281 | -115 | 35 | -1,305 | 2,762 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -707 | -88 | 194 | -610 | 2,868 | 通期 | 1,653 | -2,697 | 1,426 | -1,044 | -1,221 | 3,143 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 483 | 968 | -555 | 1,451 | -356 | 4,039 | 通期 | 1,332 | 294 | -873 | 1,626 | -1,176 | 3,896 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -225 | -541 | -21 | -466 | 3,334 | 通期 | 872 | -672 | -730 | 201 | -1,015 | 3,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -460 | -498 | 160 | -391 | 3,028 | 通期 | 1,549 | -540 | -854 | 1,009 | -615 | 3,522 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 533 | -365 | -197 | 168 | -319 | 3,493 | 通期 | 1,379 | -679 | -462 | 700 | -714 | 3,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -232 | -508 | 666 | -215 | 3,917 | 通期 | 1,934 | -452 | -772 | 1,483 | -559 | 4,470 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -324 | -608 | 589 | -327 | 4,452 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -10億798万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3499万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億4408万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億2593万
- 2020年3月（連） -87.67%
- 2億54万
- 2021年3月（連） +403.25%
- 10億924万
- 2022年3月（連） -30.68%
- 6億9964万
- 2023年3月（連） +111.91%
- 14億8258万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.22%
- 2017年3月（連）
- 13.1%
- 2018年3月（連）
- 15.29%
- 2019年3月（連）
- 11.79%
- 2020年3月（連）
- 7.59%
- 2021年3月（連）
- 14.08%
- 2022年3月（連）
- 11.55%
- 2023年3月（連）
- 14.84%