要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月14日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,290 | 1,057,772 | 720,275 |
| 減価償却費 | 539,100 | 601,896 | 264,117 |
| のれん償却額 | 18,870 | 18,870 | 9,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,779 | 17,234 | 9,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,312 | 5,437 | 28,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 976 | 1,434 | -414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,503 | 50,499 | 27,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,962 | -13,221 | -6,450 |
| 支払利息 | 33,864 | 35,965 | 17,224 |
| 保険解約返戻金 | -13,082 | -32,909 | -2,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,962 | -11,141 | -6,685 |
| 固定資産除却損 | 559 | 158 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,689 | -55,690 | -77,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,370 | 1,889 | 5,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,790 | 7,199 | 13,526 |
| その他 | -40,528 | 29,094 | 57,468 |
| 小計 | 1,074,562 | 1,724,248 | 1,059,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,253 | 10,345 | 6,258 |
| 利息の支払額 | -34,011 | -36,157 | -17,224 |
| 法人税等の支払額 | -538,702 | -382,472 | -147,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,101 | 1,315,963 | 900,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14,749 | -160,003 | 159,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,590 | -1,292,158 | -607,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,672 | 14,939 | 7,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,342 | -12,535 | -2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,278 | -17,834 | -206,517 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124,097 | -134,543 | -65,724 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,070 | 54,696 | 8,159 |
| その他 | 1,229 | -4,181 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,084 | -1,280,972 | -706,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,346 | 12,655 | -19,233 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,661 | -330,296 | -160,136 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -286,818 | -317,955 | -148,789 |
| 配当金の支払額 | -39,600 | -39,600 | -39,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,425 | -115,197 | -87,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,263,624 | -80,132 | 106,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,749 | 2,761,616 | 2,867,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
