要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,794,897 | 1,883,862 |
| 減価償却費 | 542,090 | 545,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,281 | 18,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,550 | 4,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,375 | -3,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,822 | -15,797 |
| 受取保険金 | -70 | -36,321 |
| 支払利息 | 14,452 | 10,767 |
| 為替差損益（△は益） | -1,796 | － |
| 保険解約返戻金 | -29,378 | -46,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,614 | -16,818 |
| 固定資産除却損 | 166 | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,265 | -36,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,081 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,048 | 17,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,274 | -70,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,974 | 7,259 |
| その他 | 17,622 | 122,948 |
| 小計 | 2,444,854 | 2,386,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,521 | 15,797 |
| 保険金の受取額 | 70 | 36,321 |
| 利息の支払額 | -14,145 | -10,545 |
| 法人税等の支払額 | -510,123 | -622,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,175 | 1,805,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,645 | -563,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,294 | 14,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -16,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,602 | -10,430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,894 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -128,992 | -134,444 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68,914 | 91,004 |
| その他 | 494 | -4,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,588 | -623,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,664 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,768 | -288,618 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220,444 | -195,670 |
| 配当金の支払額 | -270,088 | -364,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,637 | -830,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,949 | 352,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,470,288 | 4,822,360 |
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