要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,810 | 1,296,834 |
| 減価償却費 | 603,852 | 544,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,407 | 14,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | -491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,672 | 62,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,996 | -11,457 |
| 支払利息 | 20,737 | 17,825 |
| 保険解約返戻金 | -17,169 | -9,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,770 | -3,942 |
| 固定資産除却損 | 40,745 | 4,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,519 | -106,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,923 | 5,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,482 | 13,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,660 | -137,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -490 | -932 |
| その他 | -9,705 | 51,116 |
| 小計 | 1,765,142 | 1,751,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,756 | 11,117 |
| 利息の支払額 | -20,314 | -17,632 |
| 法人税等の支払額 | -207,359 | -365,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,225 | 1,378,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,997 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,709 | -577,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,525 | 5,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,669 | -3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -5,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,255 | -9,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -124,451 | -127,338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,394 | 37,931 |
| その他 | -2,313 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,982 | -679,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,084 | 28,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,505 | -356,399 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -257,268 | -209,413 |
| 配当金の支払額 | -174,626 | -174,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,524 | -462,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,718 | 237,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,521,928 | 3,759,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
