要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,682 | 922,810 |
| 減価償却費 | 596,233 | 603,852 |
| のれん償却額 | 18,870 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,437 | 20,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 930 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,053 | 54,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,949 | -11,996 |
| 受取保険金 | -4,438 | － |
| 支払利息 | 25,302 | 20,737 |
| 保険解約返戻金 | -20,303 | -17,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -499 | -17,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,084 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,850 | -8,770 |
| 固定資産除却損 | 1,452 | 40,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,921 | -63,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | -4,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,314 | 20,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,023 | 213,660 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67,988 | -490 |
| その他 | -83,457 | -9,705 |
| 小計 | 1,250,086 | 1,765,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,593 | 11,756 |
| 利息の支払額 | -25,228 | -20,314 |
| 保険金の受取額 | 4,438 | － |
| 法人税等の支払額 | -368,497 | -207,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,391 | 1,549,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 4,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,878 | -440,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,641 | 10,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -40,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,387 | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,691 | -9,255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 25,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -132,662 | -124,451 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 172,154 | 39,394 |
| その他 | -22,619 | -2,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,846 | -539,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,611 | -36,084 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,386 | -345,505 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -248,243 | -257,268 |
| 配当金の支払額 | -205,842 | -174,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,082 | -853,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,537 | 155,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,210 | 3,521,928 |
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