要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125,677 | 1,068,447 |
| 減価償却費 | 574,686 | 546,397 |
| のれん償却額 | 18,870 | 32,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,173 | 18,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,965 | 9,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -683 | 455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,484 | 58,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,503 | -11,319 |
| 株式交付費 | 15,192 | － |
| 受取保険金 | -27,122 | -6,629 |
| 支払利息 | 34,003 | 29,829 |
| 保険解約返戻金 | -8,747 | -40,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,076 | -6,375 |
| 固定資産除却損 | 487 | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,810 | -34,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,963 | 4,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,758 | 33,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,249 | 32,074 |
| その他 | 91,761 | 101,290 |
| 小計 | 1,964,329 | 1,835,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,827 | 11,715 |
| 利息の支払額 | -33,772 | -29,404 |
| 保険金の受取額 | 27,122 | 6,629 |
| 法人税等の支払額 | -315,413 | -492,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,093 | 1,331,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,156,933 | 1,317,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,740 | -947,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,446 | 7,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,003 | -24,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,054 | -8,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 13,664 |
| 保険積立金の積立による支出 | -142,330 | -142,966 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,594 | 77,543 |
| その他 | -158 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,180 | 294,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161 | 13,865 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,398 | -330,888 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,144,340 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 693,750 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -308,633 | -294,511 |
| 配当金の支払額 | -39,600 | -221,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,620 | -873,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,533 | 752,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,150 | 3,895,748 |
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