要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,057,772 | 1,125,677 |
| 減価償却費 | 601,896 | 574,686 |
| のれん償却額 | 18,870 | 18,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,234 | 18,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,437 | 10,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,434 | -683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,499 | 119,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,221 | -11,503 |
| 株式交付費 | － | 15,192 |
| 受取保険金 | － | -27,122 |
| 支払利息 | 35,965 | 34,003 |
| 為替差損益（△は益） | 1,949 | － |
| 保険解約返戻金 | -32,909 | -8,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,095 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,141 | -10,076 |
| 固定資産除却損 | 158 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,690 | -71,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,889 | 2,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,199 | 43,758 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,716 | 38,249 |
| その他 | 29,094 | 91,761 |
| 小計 | 1,724,248 | 1,964,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,345 | 10,827 |
| 利息の支払額 | -36,157 | -33,772 |
| 保険金の受取額 | － | 27,122 |
| 法人税等の支払額 | -382,472 | -315,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,963 | 1,653,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -160,003 | -1,156,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292,158 | -1,189,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,939 | 11,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,535 | -31,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,834 | -211,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 270,648 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -134,543 | -142,330 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,696 | 22,594 |
| その他 | -4,181 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,972 | -2,697,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,655 | 1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,296 | -325,398 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,144,340 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 693,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317,955 | -308,633 |
| 配当金の支払額 | -39,600 | -39,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,197 | 1,425,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,132 | 381,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,761,616 | 3,143,150 |
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