要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,721 | 1,097,466 |
| 減価償却費 | 251,885 | 328,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | 4,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,112 | 22,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,767 | 21,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,675 | -9,378 |
| 受取保険金 | -10,629 | － |
| 支払利息 | 5,717 | 4,060 |
| 保険解約返戻金 | -29,697 | -8,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,898 | -11,039 |
| 固定資産除却損 | 3,998 | 3,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,697 | -43,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,666 | -4,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,974 | -5,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,791 | 63,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,118 | 1,983 |
| その他 | -4,438 | -149,050 |
| 小計 | 1,242,350 | 1,317,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,675 | 9,377 |
| 保険金の受取額 | 10,629 | － |
| 利息の支払額 | -5,717 | -4,060 |
| 法人税等の支払額 | -341,340 | -316,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,597 | 1,006,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,377 | -475,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,702 | 13,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,197 | -16,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,464 | -4,685 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,043 | -63,890 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,282 | 28,774 |
| その他 | -168 | -2,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,265 | -520,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,290 | -32,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,114 | -142,504 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,647 | -150,542 |
| 配当金の支払額 | -364,727 | -380,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,778 | -706,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,446 | -221,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,451,842 | 4,601,153 |
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