要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,903 | 941,721 |
| 減価償却費 | 257,201 | 251,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,408 | 8,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,837 | 20,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,613 | 25,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,996 | -7,675 |
| 受取保険金 | － | -10,629 |
| 支払利息 | 7,702 | 5,717 |
| 保険解約返戻金 | -18,759 | -29,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,244 | -3,898 |
| 固定資産除却損 | 166 | 3,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,381 | 54,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,454 | 6,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,575 | -21,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,062 | -51,791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,890 | 53,118 |
| その他 | -68,241 | -4,438 |
| 小計 | 1,185,314 | 1,242,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,785 | 7,675 |
| 保険金の受取額 | － | 10,629 |
| 利息の支払額 | -7,702 | -5,717 |
| 法人税等の支払額 | -286,594 | -341,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,802 | 913,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,697 | -311,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,564 | 6,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,341 | -4,464 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63,497 | -65,043 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,187 | 65,282 |
| その他 | 641 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,143 | -324,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,474 | -3,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,124 | -146,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,532 | -93,647 |
| 配当金の支払額 | -269,277 | -364,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,460 | -607,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,199 | -18,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916,538 | 4,451,842 |
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