要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,362 | 903,903 |
| 減価償却費 | 259,934 | 257,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,948 | -3,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,023 | 21,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,195 | 39,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,290 | -6,996 |
| 支払利息 | 9,223 | 7,702 |
| 保険解約返戻金 | -4,698 | -18,759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,287 | -1,244 |
| 固定資産除却損 | 0 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,339 | -17,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,978 | -12,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,279 | -2,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,040 | 76,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,946 | 9,890 |
| その他 | -22,219 | -68,241 |
| 小計 | 739,467 | 1,185,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,118 | 6,785 |
| 利息の支払額 | -9,223 | -7,702 |
| 法人税等の支払額 | -203,363 | -286,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,998 | 897,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,336 | -214,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,594 | 2,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,927 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,473 | -4,341 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64,439 | -63,497 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,070 | 47,187 |
| その他 | -108 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,619 | -232,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,732 | 36,474 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,965 | -167,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,178 | -108,532 |
| 配当金の支払額 | -174,757 | -269,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,169 | -508,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,790 | 157,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,138 | 3,916,538 |
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