要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,466 | 1,117,364 |
| 減価償却費 | 328,974 | 337,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,309 | -8,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,425 | 26,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,686 | -8,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,378 | -13,742 |
| 受取保険金 | － | -3,254 |
| 支払利息 | 4,060 | 3,566 |
| 保険解約返戻金 | -8,338 | -47,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,039 | -5,706 |
| 固定資産除却損 | 3,669 | 1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,194 | -93,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,630 | 1,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,283 | -926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,788 | -51,741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,983 | 13,769 |
| その他 | -149,050 | -46,137 |
| 小計 | 1,317,525 | 1,220,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,377 | 13,742 |
| 保険金の受取額 | － | 3,254 |
| 利息の支払額 | -4,060 | -3,566 |
| 法人税等の支払額 | -316,838 | -358,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,004 | 875,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,433 | -535,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,813 | 2,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,736 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,685 | -4,922 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63,890 | -61,895 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,774 | 164,544 |
| その他 | -2,165 | -11,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,327 | -447,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,998 | 6,508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,504 | -59,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150,542 | -138,445 |
| 配当金の支払額 | -380,795 | -444,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,884 | -360,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,207 | 67,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,601,153 | 4,741,034 |
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