要興業（6566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,327 | 2,301,439 |
| 減価償却費 | 693,731 | 704,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,884 | 1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,378 | 8,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -433 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -27,802 | -11,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,618 | -31,779 |
| 受取保険金 | -1,387 | -229,622 |
| 災害による損失 | － | 196,240 |
| 支払利息 | 7,256 | 8,760 |
| 保険解約返戻金 | -30,184 | -102,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,975 | -10,906 |
| 固定資産除却損 | 6,529 | 3,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,401 | -63,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,675 | -5,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,362 | -8,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,902 | -80,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,742 | 3,036 |
| その他 | -119,700 | -2,696 |
| 小計 | 2,735,041 | 2,680,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,979 | 27,938 |
| 保険金の受取額 | 1,387 | 229,622 |
| 災害による損失の支払額 | － | -190,586 |
| 利息の支払額 | -6,925 | -8,704 |
| 法人税等の支払額 | -615,915 | -688,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,567 | 2,050,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -28 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,936 | -903,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,455 | 10,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,163 | -61,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,810 | -9,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -126,567 | -119,661 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72,518 | 523,740 |
| その他 | -22,723 | -11,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,257 | -572,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,016 | 6,508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,168 | -125,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304,497 | -262,581 |
| 配当金の支払額 | -380,816 | -444,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,542 | -325,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,231 | 1,152,585 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,673,128 | 5,825,713 |
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