営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、28,790千円減少し、3,493,138千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が651,362千円となったこと及び減価償却費259,934千円と、法人税等の支払額203,363千円があったこと及び未払消費税等が167,040千円減少したこと等により、532,998千円の収入となりました(前年同期は620,163千円の収入)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、鹿浜リサイクルセンター建替え工事等の有形固定資産の取得による支出314,336千円等により、364,619千円の支出となりました(前年同期は460,330千円の支出)。

2021/11/12 15:32