利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は575百万円(前年同四半期は675百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益が670百万円、減価償却費が236百万円あった一方、利息の支払額が33百万円、法人税等の支払額が274百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,401百万円(前年同四半期は898百万円の支出)であります。これは主にビジネスホテル3店舗の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出が1,357百万円、差入保証金の差入による支出が37百万円あったこと等を反映したものであります。

2018/11/06 10:57