ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,971 | 670,876 |
| 減価償却費 | 194,110 | 236,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 760 | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 33,492 | 33,954 |
| 株式交付費償却 | － | 951 |
| 固定資産除却損 | 442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,298 | -14,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,353 | -6,694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,281 | -70,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 719 | -42,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,013 | 72,821 |
| 小計 | 844,437 | 883,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -33,284 | -33,677 |
| 法人税等の支払額 | -135,959 | -274,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,199 | 575,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,367 | -1,357,117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,715 | -37,599 |
| その他 | -9,022 | -7,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,104 | -1,401,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,318 | -480,358 |
| 配当金の支払額 | -22,176 | -70,860 |
| リース債務の返済による支出 | -75,152 | -90,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,353 | 358,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,447 | -467,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,035 | 2,119,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
