ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,876 | 783,803 |
| 減価償却費 | 236,446 | 308,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | 2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 33,954 | 37,230 |
| 株式交付費償却 | 951 | 951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,763 | -4,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,694 | 5,911 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70,811 | 88,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,450 | 5,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,821 | 40,424 |
| 小計 | 883,654 | 1,270,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -33,677 | -37,630 |
| 法人税等の支払額 | -274,835 | -331,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,147 | 900,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357,117 | -1,284,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,599 | -27,758 |
| その他 | -7,111 | -7,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,829 | -1,319,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,358 | -678,478 |
| 配当金の支払額 | -70,860 | -85,038 |
| リース債務の返済による支出 | -90,059 | -109,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,721 | 226,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,959 | -192,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,354 | 3,030,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
