ABホテル（6565）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 13:18
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7703万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億1901万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 572 | -1,676 | 613 | -1,104 | - | 1,407 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 675 | -898 | 704 | -223 | -848 | 1,888 | 通期 | 1,412 | -2,132 | 1,900 | -720 | -2,055 | 2,587 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 575 | -1,402 | 359 | -827 | -1,357 | 2,119 | 通期 | 1,464 | -2,405 | 1,577 | -941 | -2,335 | 3,223 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 901 | -1,320 | 227 | -419 | -1,284 | 3,031 | 通期 | 1,714 | -637 | -397 | 1,077 | -2,393 | 3,903 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -512 | -1,038 | 1,038 | -1,550 | -1,055 | 3,391 | 通期 | -10 | -2,066 | 1,155 | -2,076 | -2,072 | 2,982 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 789 | -36 | -777 | 753 | -31 | 2,957 | 通期 | 2,056 | -516 | -1,244 | 1,540 | -510 | 3,278 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 952 | -29 | -340 | 923 | -171 | 3,862 | 通期 | 2,997 | -194 | -1,303 | 2,803 | -377 | 4,778 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,163 | -710 | 90 | 453 | -704 | 5,320 | 通期 | 2,843 | -1,162 | -873 | 1,681 | -1,268 | 5,586 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,388 | -2,998 | 1,278 | -1,610 | -3,027 | 5,254 | 通期 | 3,277 | -3,779 | 836 | -502 | -3,806 | 5,920 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 2,319 | -877 | -795 | 1,442 | -569 | 6,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -11億410万
- 2018年3月（個）
- -7億1966万
- 2019年3月（個） -30.71%
- -9億4068万
- 2020年3月（個） プラ転
- 10億7674万
- 2021年3月（個） マイ転
- -20億7628万
- 2022年3月（個） プラ転
- 15億4035万
- 2023年3月（個） +81.94%
- 28億256万
- 2024年3月（個） -40.02%
- 16億8098万
- 2025年3月（個） マイ転
- -5億165万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -20億5458万
- 2019年3月（個）増加+13.64%
- -23億3489万
- 2020年3月（個）増加+2.48%
- -23億9275万
- 2021年3月（個）減少-13.4%
- -20億7214万
- 2022年3月（個）減少-75.39%
- -5億987万
- 2023年3月（個）減少-26.13%
- -3億7662万
- 2024年3月（個）増加+236.56%
- -12億6755万
- 2025年3月（個）増加+200.25%
- -38億580万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 16.3%
- 2018年3月（個）
- 31.94%
- 2019年3月（個）
- 26.54%
- 2020年3月（個）
- 27.22%
- 2021年3月（個）
- -0.22%
- 2022年3月（個）
- 32.41%
- 2023年3月（個）
- 34.07%
- 2024年3月（個）
- 28.58%
- 2025年3月（個）
- 30.69%
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