ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130,871 | 160,579 |
| 減価償却費 | 317,097 | 380,766 |
| 解約違約金免除益 | -16,739 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 36,685 | 39,185 |
| 株式交付費償却 | 951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,045 | 30,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,375 | 2,205 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -261,211 | 289,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,410 | 7,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,327 | -70,710 |
| 小計 | -162,910 | 838,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -36,778 | -39,065 |
| 法人税等の支払額 | -312,339 | -10,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -512,016 | 788,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,361 | -31,022 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,194 | － |
| その他 | 10,534 | -4,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,632 | -35,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,658 | -731,766 |
| 配当金の支払額 | -85,035 | -14,176 |
| リース債務の返済による支出 | -115,782 | -131,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,524 | -777,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,124 | -24,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,739 | 2,957,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
