ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,579 | 1,121,944 |
| 減価償却費 | 380,766 | 383,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 3,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -267 | 581 |
| 固定資産除却損 | － | 859 |
| 減損損失 | － | 38,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 39,185 | 37,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,944 | -72,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,205 | -758 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 289,421 | -168,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,464 | -6,947 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,710 | 30,501 |
| 小計 | 838,079 | 1,368,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -39,065 | -37,315 |
| 法人税等の支払額 | -10,253 | -378,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,771 | 951,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 147,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,022 | -170,644 |
| その他 | -4,794 | -5,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,816 | -28,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,766 | -893,160 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 145,205 |
| 配当金の支払額 | -14,176 | -56,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -131,311 | -135,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,254 | -339,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,299 | 583,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,470 | 3,862,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
