ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,944 | 1,744,371 |
| 減価償却費 | 383,079 | 383,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | 3,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 581 | 638 |
| 固定資産除却損 | 859 | － |
| 減損損失 | 38,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 37,426 | 33,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,892 | 115,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -758 | 2,373 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -168,262 | -195,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,947 | 5,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,501 | 14,663 |
| 小計 | 1,368,032 | 2,108,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -37,315 | -33,974 |
| 法人税等の支払額 | -378,759 | -911,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,969 | 1,162,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,787 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,644 | -704,258 |
| その他 | -5,696 | -5,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,552 | -710,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,160 | -849,822 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,205 | 156,161 |
| 配当金の支払額 | -56,699 | -170,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -135,023 | -96,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,721 | 89,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,695 | 542,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,777,649 | 5,319,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
