ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,744,371 | 1,903,783 |
| 減価償却費 | 383,653 | 407,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,880 | 4,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 638 | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -335 |
| 支払利息 | 33,934 | 34,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,005 | 76,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,373 | -1,752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -195,099 | -216,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,204 | 16,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,663 | -69,882 |
| 小計 | 2,108,607 | 2,154,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 335 |
| 利息の支払額 | -33,974 | -34,607 |
| 法人税等の支払額 | -911,846 | -732,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,803 | 1,387,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,258 | -3,027,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,679 |
| その他 | -5,834 | -1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,092 | -2,998,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 689,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,822 | -841,688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156,161 | － |
| 配当金の支払額 | -170,047 | -226,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96,617 | -142,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,554 | 1,277,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,265 | -332,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,319,914 | 5,253,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
