ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,903,783 | 2,388,455 |
| 減価償却費 | 407,131 | 446,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,210 | 4,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 690 | 869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -3,883 |
| 支払利息 | 34,295 | 46,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,486 | -87,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,752 | -5,838 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -216,485 | 237,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,654 | 936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,882 | 103,059 |
| 小計 | 2,154,796 | 3,131,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 3,883 |
| 利息の支払額 | -34,607 | -46,699 |
| 法人税等の支払額 | -732,770 | -769,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,753 | 2,319,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,027,450 | -569,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,679 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,036 |
| その他 | -1,407 | -1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,998,178 | -877,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 689,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841,688 | -885,008 |
| 配当金の支払額 | -226,758 | -283,463 |
| リース債務の返済による支出 | -142,623 | -153,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,929 | -795,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,495 | 646,981 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,253,530 | 6,567,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
