ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 783,803 | -130,871 |
| 減価償却費 | 308,685 | 317,097 |
| 解約違約金免除益 | － | -16,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,830 | 3,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 37,230 | 36,685 |
| 株式交付費償却 | 951 | 951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,127 | -43,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,911 | -4,375 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 88,998 | -261,211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,373 | 10,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,424 | -75,327 |
| 小計 | 1,270,072 | -162,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -37,630 | -36,778 |
| 法人税等の支払額 | -331,529 | -312,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,921 | -512,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284,264 | -1,055,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,758 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,194 |
| その他 | -7,826 | 10,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,849 | -1,037,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,478 | -711,658 |
| 配当金の支払額 | -85,038 | -85,035 |
| リース債務の返済による支出 | -109,925 | -115,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,557 | 1,037,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,370 | -512,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,984 | 3,390,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
