ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,866,752 | 3,595,516 |
| 減価償却費 | 766,877 | 775,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | 7,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 1,125 |
| 固定資産売却益 | -27,584 | -32,598 |
| 固定資産除却損 | 859 | － |
| 減損損失 | 84,133 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 72,546 | 67,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,891 | -21,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,019 | 2,593 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,949 | -115,103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,974 | -5,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,413 | 95,234 |
| 小計 | 3,637,361 | 4,369,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -72,259 | -66,756 |
| 法人税等の支払額 | -568,138 | -1,460,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996,988 | 2,842,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,922 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,622 | -1,267,552 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,843 | -275 |
| その他 | -883 | -6,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,427 | -1,161,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720,902 | -1,758,316 |
| 配当金の支払額 | -56,701 | -170,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -270,941 | -280,245 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,205 | 156,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,383 | -872,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499,178 | 808,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,777,649 | 5,586,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
