ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,391 | 2,866,752 |
| 減価償却費 | 764,413 | 766,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 7,090 |
| その他の特別損益（△は益） | 19,247 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 1,235 |
| 固定資産売却益 | － | -27,584 |
| 固定資産除却損 | － | 859 |
| 減損損失 | － | 84,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 76,730 | 72,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,067 | -248,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,591 | -4,019 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 484,985 | 5,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,488 | -3,974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,525 | 116,413 |
| 小計 | 2,143,201 | 3,637,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -76,478 | -72,259 |
| 法人税等の支払額 | -10,274 | -568,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,470 | 2,996,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 187,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,876 | -376,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | -448 | -4,843 |
| その他 | -5,794 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,118 | -194,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467,192 | -1,720,902 |
| 配当金の支払額 | -14,178 | -56,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -262,207 | -270,941 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 145,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,621 | -1,303,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,730 | 1,499,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,470 | 4,777,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
