ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,399 | 903,391 |
| 減価償却費 | 684,540 | 764,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,910 | 1,720 |
| その他の特別損益（△は益） | -16,851 | 19,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 875 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 76,339 | 76,730 |
| 株式交付費償却 | 1,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,614 | -90,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,941 | 2,591 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -420,244 | 484,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,833 | 15,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,515 | -35,525 |
| 小計 | 388,007 | 2,143,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -76,412 | -76,478 |
| 法人税等の支払額 | -321,997 | -10,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,379 | 2,056,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,072,141 | -509,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,125 | -448 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,194 | － |
| その他 | 9,170 | -5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,902 | -516,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467,884 | -1,467,192 |
| 配当金の支払額 | -85,037 | -14,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -242,056 | -262,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,935 | -1,243,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,347 | 296,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,739 | 3,278,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
