ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421,454 | 43,399 |
| 減価償却費 | 642,720 | 684,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,390 | 5,910 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -16,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 463 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -22 |
| 支払利息 | 75,587 | 76,339 |
| 株式交付費償却 | 1,903 | 1,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,611 | － |
| 固定資産除却損 | 3,484 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 116,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,949 | -58,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,517 | -2,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 257,932 | -420,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,039 | 6,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,307 | 67,515 |
| 小計 | 2,400,097 | 388,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -75,959 | -76,412 |
| 法人税等の支払額 | -610,177 | -321,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,975 | -10,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,846,191 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392,752 | -2,072,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,714 | -10,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,800 | 7,194 |
| その他 | -7,255 | 9,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,230 | -2,065,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,189,606 | -1,467,884 |
| 配当金の支払額 | -85,042 | -85,037 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -372,364 | -242,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,012 | 1,154,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,732 | -921,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,903,086 | 2,981,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
