ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,397,935 | 1,421,454 |
| 減価償却費 | 517,664 | 642,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,520 | 6,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 69,618 | 75,587 |
| 株式交付費償却 | 1,903 | 1,903 |
| 国庫補助金 | -76,132 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -243,611 |
| 固定資産除却損 | 414 | 3,484 |
| 固定資産圧縮損 | 76,132 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 116,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,698 | 41,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,080 | 6,517 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,726 | 257,932 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,972 | -20,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173,595 | 89,307 |
| 小計 | 2,031,105 | 2,400,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -69,564 | -75,959 |
| 法人税等の支払額 | -497,703 | -610,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,849 | 1,713,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,846,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334,895 | -2,392,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,981 | -91,714 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,800 |
| その他 | -9,657 | -7,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404,534 | -637,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055,796 | -2,189,606 |
| 配当金の支払額 | -70,861 | -85,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | － |
| リース債務の返済による支出 | -196,184 | -372,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,004 | -397,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,319 | 679,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,354 | 3,903,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
