ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,273 | 1,397,935 |
| 減価償却費 | 402,656 | 517,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,890 | 6,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 66,777 | 69,618 |
| 株式交付費償却 | 634 | 1,903 |
| 国庫補助金 | － | -76,132 |
| 固定資産除却損 | 442 | 414 |
| 固定資産圧縮損 | － | 76,132 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,899 | -72,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,188 | -13,080 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 75,503 | -52,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,092 | 1,972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,184 | 173,595 |
| 小計 | 1,784,743 | 2,031,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -66,616 | -69,564 |
| 法人税等の支払額 | -306,055 | -497,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,082 | 1,463,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,054,587 | -2,334,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,325 | -59,981 |
| その他 | -9,830 | -9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,743 | -2,404,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,076 | -1,055,796 |
| 株式の発行による収入 | 507,840 | － |
| 配当金の支払額 | -22,176 | -70,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -156,194 | -196,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,954 | 1,577,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180,293 | 636,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,035 | 3,223,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
