ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,755 | 1,144,273 |
| 減価償却費 | 303,416 | 402,656 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,190 | 2,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
| 支払利息 | 62,856 | 66,777 |
| 株式交付費償却 | － | 634 |
| 固定資産除却損 | 1,685 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,534 | -34,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,409 | 4,188 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -143,264 | 75,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,703 | -8,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152,516 | 129,184 |
| 小計 | 1,245,492 | 1,784,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -62,835 | -66,616 |
| 法人税等の支払額 | -610,486 | -306,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,186 | 1,412,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597,056 | -2,054,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,753 | -67,325 |
| その他 | -4,477 | -9,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,287 | -2,131,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,650 | -769,076 |
| 株式の発行による収入 | － | 507,840 |
| 配当金の支払額 | -22,176 | -22,176 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -439 |
| リース債務の返済による支出 | -107,584 | -156,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,589 | 1,899,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,511 | 1,180,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,741 | 2,587,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
