ABホテル（6565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,406,741 | 2,587,035 |
| 売掛金 | 153,682 | 188,581 |
| 商品 | 15 | － |
| 貯蔵品 | 15,649 | 11,477 |
| 前払費用 | 36,696 | 45,923 |
| 繰延税金資産 | 13,761 | 13,124 |
| その他 | 93,790 | 17,209 |
| 流動資産計 | 1,720,338 | 2,863,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,533,622 | 7,180,389 |
| 減価償却累計額 | -1,287,695 | -1,481,282 |
| 建物（純額） | 4,245,927 | 5,699,107 |
| 構築物 | 288,728 | 422,168 |
| 減価償却累計額 | -132,713 | -155,181 |
| 構築物（純額） | 156,015 | 266,987 |
| 機械及び装置 | 47,032 | 42,330 |
| 減価償却累計額 | -39,708 | -31,340 |
| 機械及び装置（純額） | 7,324 | 10,990 |
| 工具 | 157,174 | 186,644 |
| 減価償却累計額 | -123,002 | -142,586 |
| 工具 | 34,171 | 44,058 |
| 土地 | 741,726 | 741,726 |
| リース資産 | 2,052,664 | 2,677,216 |
| 減価償却累計額 | -233,909 | -402,993 |
| リース資産（純額） | 1,818,754 | 2,274,223 |
| 建設仮勘定 | 1,171,155 | 1,542,865 |
| 有形固定資産合計 | 8,175,074 | 10,579,958 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 476 | 3,220 |
| その他 | 5,598 | 9,811 |
| 無形固定資産合計 | 6,074 | 13,032 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 20 | 40 |
| 長期前払費用 | 21,059 | 15,423 |
| 繰延税金資産 | 4,043 | 28,356 |
| 敷金及び保証金 | 325,883 | 424,198 |
| 店舗賃借仮勘定 | 61,172 | 39,608 |
| 会員権 | 2,146 | 950 |
| その他 | 13,897 | 14,751 |
| 投資その他の資産合計 | 428,223 | 523,328 |
| 固定資産計 | 8,609,372 | 11,116,319 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 5,075 |
| 繰延資産計 | － | 5,075 |
| 資産の部合計 | 10,329,710 | 13,984,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 410,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 667,083 | 954,036 |
| リース債務 | 129,042 | 248,292 |
| 未払金 | 375,769 | 482,342 |
| 未払費用 | 26,644 | 35,024 |
| 未払法人税等 | 154,089 | 294,224 |
| 前受金 | 22,170 | 33,863 |
| 預り金 | 4,239 | 5,556 |
| ポイント引当金 | 11,060 | 12,880 |
| 流動負債計 | 1,800,097 | 2,066,218 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,321,007 | 5,014,978 |
| リース債務 | 1,698,018 | 2,047,125 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,120 | 14,010 |
| 資産除去債務 | 255,048 | 381,954 |
| 受入保証金 | 12,400 | 20,100 |
| 固定負債計 | 5,297,594 | 7,478,167 |
| 負債の部合計 | 7,097,692 | 9,544,385 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 700,000 | 953,920 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 625,000 | 878,920 |
| その他資本剰余金 | 508,518 | 508,518 |
| 資本剰余金合計 | 1,133,518 | 1,387,438 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 163,873 | 131,173 |
| 繰越利益剰余金 | 1,234,627 | 1,968,268 |
| 利益剰余金合計 | 1,398,500 | 2,099,441 |
| 自己株式 | － | -439 |
| 株主資本合計 | 3,232,018 | 4,440,360 |
| 純資産の部合計 | 3,232,018 | 4,440,360 |
| 負債・純資産合計 | 10,329,710 | 13,984,746 |
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